| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 212.00 | 6 693.00 | 1 518.00 | 8 212.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 56 107.00 | 21 229.00 | 34 878.00 | 56 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 038.00 | 610 077.00 | 53 961.00 | 664 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 728.00 | 22 233.00 | 11 495.00 | 33 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 754.00 | 660 233.00 | 177 520.00 | 837 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 562.00 | 9 546.00 | 6 016.00 | 15 562.00 |
BN En cours de production de biens | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 423.00 | 101 613.00 | 888 811.00 | 990 423.00 |
BZ Autres créances | 962 909.00 | | 962 909.00 | 962 909.00 |
CF Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 677.00 | 111 158.00 | 2 090 519.00 | 2 201 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 430.00 | 771 391.00 | 2 268 039.00 | 3 039 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 271.00 | 275 271.00 | | 275 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 289.00 | | | -116 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 038.00 | 118 711.00 | | 175 038.00 |
DL TOTAL (I) | 609 020.00 | 668 982.00 | | 609 020.00 |
DP Provisions pour risques | 153 039.00 | 233 829.00 | | 153 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 039.00 | 233 829.00 | | 153 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628.00 | 39 818.00 | | 7 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 310.00 | 707 183.00 | | 138 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 070.00 | 954 010.00 | | 712 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 282.00 | 656 386.00 | | 581 282.00 |
EA Autres dettes | 55 791.00 | 59 653.00 | | 55 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 981.00 | 2 417 050.00 | | 1 505 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 039.00 | 3 319 860.00 | | 2 268 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 010 709.00 | 8 640.00 | 3 019 349.00 | 3 010 709.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 709.00 | 8 640.00 | 3 019 349.00 | 3 010 709.00 |
FM Production stockée | | | -18 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 307.00 | 73 774.00 | | 49 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 571.00 | 131 265.00 | | 263 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 956.00 | 216 362.00 | | 97 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 834.00 | 421 401.00 | | 410 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 319.00 | 15 092.00 | | 36 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 720.00 | 45 592.00 | | 112 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 039.00 | 271 684.00 | | 149 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 795.00 | 149 717.00 | | 261 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 114.00 | 30 201.00 | | -17 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 959.00 | 3 663 197.00 | | 3 417 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 921.00 | 3 544 486.00 | | 3 242 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 038.00 | 118 711.00 | | 175 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 865.00 | | 148 193.00 | 1 020 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 715.00 | | 54 084.00 | 980 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 643.00 | | 92 385.00 | 10 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 540.00 | 102 457.00 | 167 764.00 | 725 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 527.00 | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 374.00 | 101 929.00 | 167 764.00 | 719 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 829.00 | 17 166.00 | 97 956.00 | 233 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
6T Sur comptes clients | 103 203.00 | | 1 590.00 | 103 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 748.00 | | 1 590.00 | 112 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 577.00 | 17 166.00 | 99 546.00 | 346 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 166.00 | 1 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 070.00 | 712 070.00 | | 712 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 282.00 | 581 282.00 | | 581 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 418.00 | 1 857 523.00 | 159 895.00 | 2 017 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 942.00 | 1 487 374.00 | 1 568.00 | 1 488 942.00 |