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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 5 879.00 | 683.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 105.00 | 2 532.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 419.00 | 7 984.00 | 4 435.00 | 12 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 392.00 | 7 984.00 | 36 408.00 | 44 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 926.00 | | | -7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457.00 | 2 527.00 | | 5 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 2 187.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 340.00 | | 1 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 378.00 | 16 158.00 | 1 220.00 | 17 378.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YT Sous‐traitance | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 441.00 | | | 106 441.00 |