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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 2 557.00 | 4 655.00 | 7 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 994.00 | 9 119.00 | 5 876.00 | 14 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 980.00 | 9 119.00 | 37 861.00 | 46 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 419.00 | | 2 575.00 | 12 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | 2 575.00 | 4 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984.00 | 1 135.00 | | 7 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 683.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 452.00 | | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058.00 | 9 838.00 | 1 220.00 | 11 058.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YT Sous‐traitance | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 350.00 | | | 67 350.00 |