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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 286.00 | 9 080.00 | 13 207.00 | 22 286.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 52 067.00 | 39 203.00 | 12 864.00 | 52 067.00 |
AP Constructions | 579 708.00 | 504 747.00 | 74 961.00 | 579 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 492.00 | 196 695.00 | 44 797.00 | 241 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 811.00 | 260 212.00 | 177 599.00 | 437 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 484.00 | 1 009 937.00 | 422 547.00 | 1 432 484.00 |
BN En cours de production de biens | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
BT Marchandises | 128 494.00 | 24 304.00 | 104 190.00 | 128 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 377.00 | 21 990.00 | 448 387.00 | 470 377.00 |
BZ Autres créances | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 345 314.00 | | 345 314.00 | 345 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 816.00 | 46 294.00 | 1 035 522.00 | 1 081 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 300.00 | 1 056 230.00 | 1 458 069.00 | 2 514 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 713 844.00 | 683 282.00 | | 713 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 461.00 | 30 562.00 | | -3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 878 078.00 | 881 538.00 | | 878 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 840.00 | 175 294.00 | | 193 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 150.00 | 170 050.00 | | 204 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 316.00 | 277 547.00 | | 180 316.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 991.00 | 626 530.00 | | 579 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 069.00 | 1 508 069.00 | | 1 458 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 259.00 | | 1 331 259.00 | 1 331 259.00 |
FD Production vendue biens | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
FG Production vendue services | 1 019 755.00 | | 1 019 755.00 | 1 019 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 745.00 | | 2 355 745.00 | 2 355 745.00 |
FM Production stockée | | | 6 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 304.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 15 140.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 15 332.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | -1 333.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 599.00 | -2 460.00 | | -3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 762.00 | 2 628 166.00 | | 2 449 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 222.00 | 2 597 603.00 | | 2 453 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 461.00 | 30 562.00 | | -3 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 455.00 | 24 304.00 | 20 455.00 | 20 455.00 |
6T Sur comptes clients | 22 365.00 | | 375.00 | 22 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 820.00 | 24 304.00 | 20 830.00 | 42 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 820.00 | 24 304.00 | 20 830.00 | 42 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 855.00 | 548 528.00 | 26 326.00 | 574 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 991.00 | 480 387.00 | 99 604.00 | 579 991.00 |