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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 286.00 | 16 508.00 | 5 778.00 | 22 286.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 52 067.00 | 39 203.00 | 12 864.00 | 52 067.00 |
AP Constructions | 579 708.00 | 528 712.00 | 50 996.00 | 579 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 426.00 | 214 176.00 | 64 250.00 | 278 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 253.00 | 274 543.00 | 117 710.00 | 392 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 860.00 | 1 073 143.00 | 350 717.00 | 1 423 860.00 |
BN En cours de production de biens | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
BT Marchandises | 198 126.00 | 26 201.00 | 171 925.00 | 198 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 043.00 | 11 977.00 | 572 067.00 | 584 043.00 |
BZ Autres créances | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 324 328.00 | | 324 328.00 | 324 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 418.00 | 38 178.00 | 1 211 240.00 | 1 249 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 278.00 | 1 111 321.00 | 1 561 957.00 | 2 673 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 710 384.00 | 713 844.00 | | 710 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 305.00 | -3 461.00 | | 36 305.00 |
DL TOTAL (I) | 914 382.00 | 878 078.00 | | 914 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 983.00 | 193 840.00 | | 157 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 227.00 | 204 150.00 | | 236 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 513.00 | 180 316.00 | | 245 513.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 1 685.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 575.00 | 579 991.00 | | 647 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 957.00 | 1 458 069.00 | | 1 561 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 227.00 | 236 227.00 | | 236 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 985.00 | 80 536.00 | 77 447.00 | 157 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 513.00 | 245 513.00 | | 245 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 520.00 | 668 169.00 | 14 351.00 | 682 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 575.00 | 570 128.00 | 77 447.00 | 647 575.00 |