| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
AP Constructions | 825 487.00 | 435 928.00 | 389 560.00 | 825 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 071.00 | 435 928.00 | 413 144.00 | 849 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 697.00 | | 153 697.00 | 153 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 768.00 | 435 928.00 | 566 840.00 | 1 002 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 163 483.00 | 158 759.00 | | 163 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 641.00 | 384 725.00 | | 379 641.00 |
DL TOTAL (I) | 556 540.00 | 556 899.00 | | 556 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 98.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 265.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 8 752.00 | | 6 892.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 300.00 | 12 196.00 | | 10 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 840.00 | 569 095.00 | | 566 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 300.00 | 12 156.00 | | 10 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 418.00 | | 613 418.00 | 613 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 418.00 | | 613 418.00 | 613 418.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 337.00 | 181 879.00 | | 179 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 420.00 | 619 920.00 | | 613 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 779.00 | 235 196.00 | | 233 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 641.00 | 384 725.00 | | 379 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 071.00 | | | 849 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 672.00 | | | 848 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 439.00 | 27 489.00 | | 408 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 439.00 | 27 489.00 | | 408 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | 7 599.00 | | 7 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 923.00 | 8 157.00 | | 8 923.00 |
ST Autres comptes | 2 633.00 | 2 185.00 | | 2 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 544.00 | 6 064.00 | | 5 544.00 |
YT Sous‐traitance | 953.00 | 1 000.00 | | 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 821.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 899.00 | 8 420.00 | | 8 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 653.00 | 123 021.00 | | 121 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | 1 906.00 | | 2 048.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 052.00 | 17 407.00 | | 18 052.00 |