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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
AP Constructions | 825 487.00 | 490 905.00 | 334 582.00 | 825 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 071.00 | 490 905.00 | 358 166.00 | 849 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 202 662.00 | | 202 662.00 | 202 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 189.00 | | 207 189.00 | 207 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 261.00 | 490 905.00 | 565 355.00 | 1 056 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 126 966.00 | 143 125.00 | | 126 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 068.00 | 383 841.00 | | 413 068.00 |
DL TOTAL (I) | 553 449.00 | 540 381.00 | | 553 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 72.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 175.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 610.00 | 7 241.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 907.00 | 10 488.00 | | 11 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 355.00 | 550 869.00 | | 565 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 907.00 | 10 488.00 | | 11 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 978.00 | | 626 978.00 | 626 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 978.00 | | 626 978.00 | 626 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 101.00 | 178 487.00 | | 159 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 978.00 | 613 680.00 | | 626 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 910.00 | 229 839.00 | | 213 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 068.00 | 383 841.00 | | 413 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 071.00 | | | 849 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 672.00 | | | 848 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 416.00 | 27 489.00 | | 463 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 416.00 | 27 489.00 | | 463 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 447.00 | 7 568.00 | | 7 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 738.00 | 8 198.00 | | 8 738.00 |
ST Autres comptes | 2 778.00 | 2 744.00 | | 2 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 322.00 | 3 327.00 | | 6 322.00 |
YT Sous‐traitance | 986.00 | 980.00 | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 047.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 495.00 | 8 615.00 | | 8 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 795.00 | 124 156.00 | | 126 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 996.00 | 1 930.00 | | 1 996.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 825.00 | 15 248.00 | | 18 825.00 |