| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 416.00 | 99 802.00 | 26 614.00 | 126 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 532.00 | 59 028.00 | 160 504.00 | 219 532.00 |
BF Prêts | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 597.00 | 159 065.00 | 300 532.00 | 459 597.00 |
BT Marchandises | 234 270.00 | | 234 270.00 | 234 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BZ Autres créances | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
CF Disponibilités | 182 767.00 | | 182 767.00 | 182 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 763.00 | | 1 147 763.00 | 1 147 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 360.00 | 159 065.00 | 1 448 295.00 | 1 607 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
DL TOTAL (I) | 291 319.00 | | | 291 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 445.00 | | | 175 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 543.00 | | | 726 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 682.00 | | | 198 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 976.00 | | | 1 156 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 295.00 | | | 1 448 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 976.00 | | | 1 156 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 704 169.00 | | 5 704 169.00 | 5 704 169.00 |
FG Production vendue services | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 059.00 | | 5 722 059.00 | 5 722 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 898.00 | |
GE Autres charges | | | 55 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 249.00 | | | 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 981.00 | | | -8 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 364.00 | | | 5 762 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 839.00 | | | 5 607 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 842.00 | | 164 430.00 | 304 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 28 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 459 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 345 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 143.00 | | 156 680.00 | 194 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 284.00 | | 7 750.00 | 25 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 855.00 | 40 898.00 | 3 688.00 | 121 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 620.00 | 40 898.00 | 3 688.00 | 121 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 543.00 | 726 543.00 | | 726 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
UP Prêts | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UX Autres créances clients | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 445.00 | 175 445.00 | | 175 445.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 977.00 | 1 156 977.00 | | 1 156 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
ST Autres comptes | 229 942.00 | | | 229 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
YT Sous‐traitance | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 617.00 | | | 208 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 068.00 | | | 201 068.00 |
ZE Dividendes | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 223.00 | | | 418 223.00 |