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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
AP Constructions | 237 769.00 | 43 854.00 | 193 915.00 | 237 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 080.00 | 167 066.00 | 62 015.00 | 229 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 646.00 | 565 105.00 | 202 541.00 | 767 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 093.00 | 777 201.00 | 569 893.00 | 1 347 093.00 |
BT Marchandises | 240 714.00 | | 240 714.00 | 240 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 221.00 | | 209 221.00 | 209 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 346.00 | | 807 346.00 | 807 346.00 |
CF Disponibilités | 756 071.00 | | 756 071.00 | 756 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 428.00 | | 2 041 428.00 | 2 041 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 521.00 | 777 201.00 | 2 611 321.00 | 3 388 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 110.00 | 339 665.00 | | 340 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 396.00 | 192 445.00 | | 446 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
DL TOTAL (I) | 928 020.00 | 631 110.00 | | 928 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 839.00 | 291 872.00 | | 224 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 234.00 | 54 400.00 | | 19 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 328.00 | 1 058 965.00 | | 1 207 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 932.00 | 269 136.00 | | 448 932.00 |
EA Autres dettes | 71 410.00 | 165 656.00 | | 71 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 743.00 | 1 840 029.00 | | 1 971 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 763.00 | 2 471 139.00 | | 2 899 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 805.00 | 140 397.00 | | 636 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 629.00 | 140 397.00 | | 635 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 328.00 | 1 207 328.00 | | 1 207 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 931.00 | 448 931.00 | | 448 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 839.00 | 65 260.00 | 122 639.00 | 224 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 662.00 | 497 662.00 | | 497 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 889.00 | 497 662.00 | 26 227.00 | 523 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 742.00 | 1 812 163.00 | 122 639.00 | 1 971 742.00 |