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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 157.00 | 50 840.00 | 4 317.00 | 55 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 263.00 | 466 056.00 | 151 206.00 | 617 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 103.00 | 575 025.00 | 541 078.00 | 1 116 103.00 |
BT Marchandises | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CF Disponibilités | 272 966.00 | | 272 966.00 | 272 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 820.00 | 575 025.00 | 851 795.00 | 1 426 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 915.00 | -190 546.00 | | -121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 110.00 | 69 630.00 | | 16 110.00 |
DL TOTAL (I) | -94 806.00 | -110 915.00 | | -94 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 814.00 | 256 398.00 | | 175 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 513.00 | 645 831.00 | | 667 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 33 548.00 | | 35 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 033.00 | 66 262.00 | | 68 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 601.00 | 1 002 039.00 | | 946 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 795.00 | 891 124.00 | | 851 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 530.00 | | 3 433.00 | 1 115 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 1 116 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 672 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 882.00 | | 3 398.00 | 671 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 35.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 615.00 | 108 698.00 | 1 288.00 | 467 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 487.00 | 108 698.00 | 1 288.00 | 409 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 727.00 | 82 985.00 | 92 742.00 | 175 727.00 |
VI Groupe et associés | 667 513.00 | 667 513.00 | | 667 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VP Divers | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 601.00 | 853 859.00 | 92 742.00 | 946 601.00 |