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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 955.00 | 15 406.00 | 5 549.00 | 20 955.00 |
040 Immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 378.00 | 15 406.00 | 54 972.00 | 70 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
084 Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
110 Total général Actif | 74 574.00 | 15 406.00 | 59 168.00 | 74 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 801.00 | 88 436.00 | | 82 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 554.00 | 2 000.00 | | 2 554.00 |
230 Autres produits | 3 971.00 | 19 698.00 | | 3 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 325.00 | 110 134.00 | | 89 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 558.00 | 4 388.00 | | 2 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | -252.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 886.00 | 26 476.00 | | 25 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -142.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 30 838.00 | 30 883.00 | | 30 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 097.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 314.00 | 28 370.00 | | 22 314.00 |
252 Charges sociales | 6 800.00 | 7 404.00 | | 6 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 125.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 952.00 | 103 471.00 | | 94 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 626.00 | 6 663.00 | | -5 626.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 19.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | 170.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 837.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 642.00 | 5 735.00 | | -5 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 027.00 | | | 4 027.00 |