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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 955.00 | 19 527.00 | 1 428.00 | 20 955.00 |
040 Immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 378.00 | 19 527.00 | 50 851.00 | 70 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
060 Stock marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
072 Créances – Autres | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
084 Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
110 Total général Actif | 73 839.00 | 19 527.00 | 54 312.00 | 73 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 449.00 | 82 801.00 | | 64 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 554.00 | | |
230 Autres produits | 3 496.00 | 3 971.00 | | 3 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 945.00 | 89 325.00 | | 67 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 886.00 | 2 558.00 | | 1 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | 99.00 | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 490.00 | 25 886.00 | | 19 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | -9.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 28 308.00 | 30 838.00 | | 28 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 260.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 288.00 | 22 314.00 | | 19 288.00 |
252 Charges sociales | 7 201.00 | 6 800.00 | | 7 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 85.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 093.00 | 94 952.00 | | 83 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 148.00 | -5 626.00 | | -15 148.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 46.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 389.00 | -5 642.00 | | -15 389.00 |