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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 1 855.00 | 5 181.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 972.00 | 106 256.00 | 194 715.00 | 300 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 813.00 | 2 466.00 | 39 347.00 | 41 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 476.00 | 110 578.00 | 2 723 899.00 | 2 834 476.00 |
BT Marchandises | 323 701.00 | | 323 701.00 | 323 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
BZ Autres créances | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CF Disponibilités | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 468.00 | | 531 468.00 | 531 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 944.00 | 110 578.00 | 3 255 367.00 | 3 365 944.00 |
CU Autres participations | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 136.00 | | | 261 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
DL TOTAL (I) | 334 851.00 | | | 334 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 313.00 | | | 1 821 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 452.00 | | | 702 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 378.00 | | | 320 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 516.00 | | | 2 920 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 367.00 | | | 3 255 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 672.00 | | | 1 344 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 980.00 | | 3 036 980.00 | 3 036 980.00 |
FG Production vendue services | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 910.00 | | 3 068 910.00 | 3 068 910.00 |
FQ Autres produits | | | 9 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 513.00 | | | -154 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 707.00 | | | 3 080 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 993.00 | | | 3 050 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 084.00 | | 19 737.00 | 2 908 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 345.00 | 46 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 345.00 | 2 834 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 929.00 | | 18 080.00 | 289 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 155.00 | | 1 658.00 | 138 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 991.00 | 49 121.00 | | 58 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 991.00 | 49 121.00 | | 58 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 688.00 | 778.00 | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 778.00 | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | 778.00 | | 1 688.00 |
UG ‐ Financières | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 378.00 | 320 378.00 | | 320 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
UX Autres créances clients | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 128.00 | 199 285.00 | 837 143.00 | 1 775 128.00 |
VI Groupe et associés | 700 725.00 | 700 725.00 | | 700 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 063.00 | | | 184 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 588.00 | 98 776.00 | 41 813.00 | 140 588.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 516.00 | 1 344 672.00 | 837 143.00 | 2 920 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
ST Autres comptes | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 285.00 | | | 217 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 020.00 | | | 187 020.00 |