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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 4 670.00 | 2 367.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 636.00 | 198 813.00 | 111 823.00 | 310 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 220.00 | 3 161.00 | 39 059.00 | 42 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 198.00 | 206 643.00 | 2 641 554.00 | 2 848 198.00 |
BT Marchandises | 332 918.00 | | 332 918.00 | 332 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BZ Autres créances | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 933.00 | | 428 933.00 | 428 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 130.00 | 206 643.00 | 3 070 487.00 | 3 277 130.00 |
CU Autres participations | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 815.00 | | | 436 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 572.00 | | | 110 572.00 |
DL TOTAL (I) | 591 388.00 | | | 591 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 843.00 | | | 1 458 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 139.00 | | | 670 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 408.00 | | | 298 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 099.00 | | | 2 479 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 487.00 | | | 3 070 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 105.00 | | | 1 314 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 668.00 | | 3 025 668.00 | 3 025 668.00 |
FG Production vendue services | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 871.00 | | 3 054 871.00 | 3 054 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 252.00 | | | -15 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 018.00 | | | 3 077 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 445.00 | | | 2 966 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 572.00 | | | 110 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 225.00 | | 9 972.00 | 2 838 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 842.00 | | 7 830.00 | 309 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 383.00 | | 2 142.00 | 48 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 330.00 | 46 152.00 | | 157 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 330.00 | 46 152.00 | | 157 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 961.00 | 200.00 | | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | 200.00 | | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 200.00 | | 2 961.00 |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 408.00 | 298 408.00 | | 298 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
UX Autres créances clients | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 494.00 | 207 500.00 | 844 461.00 | 1 372 494.00 |
VI Groupe et associés | 668 762.00 | 668 762.00 | | 668 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 046.00 | 66 826.00 | 42 220.00 | 109 046.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 099.00 | 1 314 105.00 | 844 461.00 | 2 479 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
ST Autres comptes | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 382.00 | | | 174 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 813.00 | | | 191 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |