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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 127.00 | 4 066.00 | 24 061.00 | 28 127.00 |
040 Immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 127.00 | 16 066.00 | 134 061.00 | 150 127.00 |
060 Stock marchandises | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
072 Créances – Autres | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 90 812.00 | | 90 812.00 | 90 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
110 Total général Actif | 248 079.00 | 16 066.00 | 232 013.00 | 248 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
230 Autres produits | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 682.00 | | | 185 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | | | 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
242 Autres charges externes. | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
252 Charges sociales | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
262 Autres charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
294 Charges financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | -16.00 | | | -16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |