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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 127.00 | 20 106.00 | 8 021.00 | 28 127.00 |
040 Immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 127.00 | 35 106.00 | 115 021.00 | 150 127.00 |
060 Stock marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
072 Créances – Autres | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
110 Total général Actif | 163 550.00 | 35 106.00 | 128 444.00 | 163 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
230 Autres produits | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | | | 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
242 Autres charges externes. | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
252 Charges sociales | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 341.00 | | | 177 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 406.00 | | | -101 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 023.00 | | | -71 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 127.00 | | | 150 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 322.00 | | | 9 322.00 |