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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 015.00 | 8 040.00 | 16 974.00 | 25 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 774.00 | 96 339.00 | 172 435.00 | 268 774.00 |
040 Immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 900.00 | 104 379.00 | 234 520.00 | 338 900.00 |
060 Stock marchandises | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
072 Créances – Autres | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
084 Disponibilités | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
110 Total général Actif | 425 751.00 | 104 379.00 | 321 372.00 | 425 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 550.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 478.00 | | | 326 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |