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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 215.00 | 10 392.00 | 13 823.00 | 24 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 323.00 | 134 380.00 | 145 943.00 | 280 323.00 |
040 Immobilisations financières | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 945.00 | 144 772.00 | 205 173.00 | 349 945.00 |
060 Stock marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
084 Disponibilités | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
110 Total général Actif | 451 683.00 | 144 772.00 | 306 911.00 | 451 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 408.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 001.00 | | | 67 001.00 |