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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 178.00 | 59 557.00 | 41 621.00 | 101 178.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 613.00 | 60 229.00 | 149 384.00 | 209 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
060 Stock marchandises | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
110 Total général Actif | 246 701.00 | 60 229.00 | 186 472.00 | 246 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 472.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 663.00 | 70 018.00 | | 85 663.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 724.00 | 112 544.00 | | 138 724.00 |
230 Autres produits | 2 941.00 | 3 204.00 | | 2 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 328.00 | 185 765.00 | | 227 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 728.00 | 10 322.00 | | 15 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -692.00 | -1 802.00 | | -692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 651.00 | 56 191.00 | | 61 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | 3 015.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 51 567.00 | 48 535.00 | | 51 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 2 351.00 | | 4 391.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 659.00 | 4 008.00 | | 4 659.00 |
252 Charges sociales | 2 244.00 | 1 913.00 | | 2 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 195.00 | 19 248.00 | | 8 195.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 591.00 | 143 783.00 | | 147 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 738.00 | 41 983.00 | | 79 738.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 13 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 566.00 | 2 734.00 | | 2 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 270.00 | 15 096.00 | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 6 143.00 | | 19 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 141.00 | 31 525.00 | | 56 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 211.00 | | | 177 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |