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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 679.00 | 66 501.00 | 63 178.00 | 129 679.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 114.00 | 67 173.00 | 170 941.00 | 238 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
060 Stock marchandises | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
110 Total général Actif | 281 767.00 | 67 173.00 | 214 594.00 | 281 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 860.00 | 85 663.00 | | 59 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 057.00 | 138 724.00 | | 204 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 3 861.00 | 2 941.00 | | 3 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 878.00 | 227 328.00 | | 268 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 873.00 | 15 728.00 | | 19 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 690.00 | -692.00 | | 1 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 869.00 | 61 651.00 | | 87 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -933.00 | -169.00 | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 54 096.00 | 51 567.00 | | 54 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 4 391.00 | | 4 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 256.00 | 4 659.00 | | 21 256.00 |
252 Charges sociales | 7 982.00 | 2 244.00 | | 7 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 047.00 | 8 195.00 | | 14 047.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 881.00 | 147 591.00 | | 209 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 997.00 | 79 738.00 | | 58 997.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
294 Charges financières | 3 131.00 | 2 566.00 | | 3 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 540.00 | 1 270.00 | | 30 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | 19 760.00 | | 13 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 227.00 | 56 141.00 | | 44 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 613.00 | | | 209 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |