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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 1 844.00 | 1 000.00 | 2 844.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 978.00 | 41 982.00 | 84 996.00 | 126 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 679.00 | 46 683.00 | 130 996.00 | 177 679.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 731.00 | 4 000.00 | 200 731.00 | 204 731.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 371.00 | 4 000.00 | 211 371.00 | 215 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 050.00 | 50 683.00 | 342 368.00 | 393 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 006.00 | 21 270.00 | | 25 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 515.00 | 3 736.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 35 021.00 | 30 506.00 | | 35 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 661.00 | 137 666.00 | | 145 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 505.00 | 12 951.00 | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 62 940.00 | | 36 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 305.00 | 71 491.00 | | 86 305.00 |
EA Autres dettes | 27 625.00 | 21 281.00 | | 27 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 346.00 | 306 328.00 | | 307 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 368.00 | 336 834.00 | | 342 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 030.00 | 10 045.00 | | 49 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 663.00 | | 342 663.00 | 342 663.00 |
FM Production stockée | | | -9 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 570.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 046.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 699.00 | 468 439.00 | | 352 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 183.00 | 464 703.00 | | 348 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 515.00 | 3 736.00 | | 4 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 667.00 | | 9 012.00 | 168 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 966.00 | | 9 012.00 | 117 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 067.00 | 24 616.00 | | 22 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | 952.00 | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | 23 664.00 | | 18 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 631.00 | 31 564.00 | 65 067.00 | 96 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 346.00 | 242 279.00 | 65 067.00 | 307 346.00 |