| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 3 509.00 | 4 038.00 | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 2 856.00 | 42 143.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 178.00 | 97 200.00 | 30 977.00 | 128 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 581.00 | 106 423.00 | 80 015.00 | 183 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 796.00 | 66 000.00 | 120 796.00 | 186 796.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 269.00 | 66 000.00 | 151 269.00 | 217 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 851.00 | 172 423.00 | 231 285.00 | 400 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 947.00 | | | 285 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DH Report à nouveau | -34 328.00 | | | -34 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
EA Autres dettes | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 562.00 | | | 229 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 285.00 | | | 231 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 033.00 | | | 185 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 812.00 | | 241 812.00 | 241 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 812.00 | | 241 812.00 | 241 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 492.00 | | | 252 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 462.00 | | | 251 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 446.00 | | 3 136.00 | 180 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 411.00 | | 3 136.00 | 49 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 178.00 | | | 128 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 734.00 | 20 831.00 | | 82 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 1 295.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 664.00 | 19 536.00 | | 77 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 62 000.00 | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 62 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 62 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 821.00 | 25 284.00 | 38 537.00 | 63 821.00 |
UX Autres créances clients | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 184.00 | 4 784.00 | 74 400.00 | 79 184.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VC Groupe et associés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 856.00 | 33 863.00 | 5 992.00 | 39 856.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 404.00 | -1 404.00 | | -1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 269.00 | 142 869.00 | 74 400.00 | 217 269.00 |
VW T.V.A. | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 562.00 | 185 033.00 | 44 529.00 | 229 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
ST Autres comptes | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
YT Sous‐traitance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |