| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 692.00 | 1 866.00 | 826.00 | 2 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 5 289.00 | 2 016.00 | 7 306.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 848.00 | 7 155.00 | 3 692.00 | 10 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
060 Stock marchandises | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | 96.00 | 8 271.00 | 8 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 901.00 | 96.00 | 25 806.00 | 25 901.00 |
110 Total général Actif | 36 749.00 | 7 251.00 | 29 498.00 | 36 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 462.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
222 Production stockée | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
230 Autres produits | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
242 Autres charges externes. | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
252 Charges sociales | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |