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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 8 149.00 | 176.00 | 8 325.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 637.00 | 10 841.00 | 796.00 | 11 637.00 |
060 Stock marchandises | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
084 Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
110 Total général Actif | 36 982.00 | 10 841.00 | 26 140.00 | 36 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |