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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 540.00 | | 326 540.00 | 326 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 579.00 | 4 050.00 | 4 629.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 709.00 | 579.00 | 4 130.00 | 4 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
084 Disponibilités | 163 650.00 | | 163 650.00 | 163 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 361.00 | | 192 361.00 | 192 361.00 |
110 Total général Actif | 197 070.00 | 579.00 | 196 491.00 | 197 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 656.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 9.00 | 964.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053.00 | 9.00 | 1 044.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 356.00 | 9.00 | 37 347.00 | 37 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 673.00 | | | 313 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 682.00 | | | 315 682.00 |
242 Autres charges externes. | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
252 Charges sociales | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 617.00 | | | 250 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 326 540.00 | | | 326 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 886.00 | | | 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
FG Production vendue services | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |