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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 256.00 | | 506 256.00 | 506 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 484.00 | 14 749.00 | 18 736.00 | 33 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 405.00 | 14 749.00 | 525 657.00 | 540 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CF Disponibilités | 540 872.00 | | 540 872.00 | 540 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 562.00 | | 576 562.00 | 576 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 967.00 | 14 749.00 | 1 102 218.00 | 1 116 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DH Report à nouveau | 33 793.00 | 103 066.00 | | 33 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 453.00 | 50 727.00 | | 188 453.00 |
DL TOTAL (I) | 262 215.00 | 193 762.00 | | 262 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 498.00 | 382 000.00 | | 502 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 918.00 | 171 620.00 | | 145 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 45 019.00 | | 129 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 188.00 | 5 727.00 | | 55 188.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 6 431.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 003.00 | 610 798.00 | | 840 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 218.00 | 804 560.00 | | 1 102 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 091.00 | | 1 083 091.00 | 1 083 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 091.00 | | 1 083 091.00 | 1 083 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 630.00 | 495.00 | | -3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 630.00 | 495.00 | | -3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | -337.00 | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 212.00 | 12 984.00 | | 69 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 912.00 | 756 295.00 | | 1 115 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 458.00 | 705 568.00 | | 927 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 453.00 | 50 727.00 | | 188 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 800.00 | | 29 605.00 | 510 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 26 256.00 | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | | 3 349.00 | 30 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 051.00 | 3 698.00 | | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 051.00 | 3 698.00 | | 11 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 498.00 | 502 498.00 | | 502 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 354.00 | 30 689.00 | 665.00 | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 003.00 | 840 003.00 | | 840 003.00 |