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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 322.00 | 3 773.00 | 22 549.00 | 26 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 537.00 | 1 695.00 | 30 842.00 | 32 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 759.00 | 5 468.00 | 54 291.00 | 59 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 633.00 | 46 659.00 | 106 974.00 | 153 633.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 551.00 | 46 659.00 | 227 893.00 | 274 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 311.00 | 52 127.00 | 282 184.00 | 334 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DG Autres réserves | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 528.00 | 3 343.00 | | 31 528.00 |
DL TOTAL (I) | 39 871.00 | 8 343.00 | | 39 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 279.00 | 100.00 | | 25 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 2 716.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 836.00 | 51 627.00 | | 89 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 427.00 | 78 708.00 | | 125 427.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 313.00 | 233 355.00 | | 242 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 184.00 | 241 697.00 | | 282 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 663.00 | 233 355.00 | | 225 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 770.00 | | 1 191 770.00 | 1 191 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 770.00 | | 1 191 770.00 | 1 191 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 659.00 | |
GE Autres charges | | | 23 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 190.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 190.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | -190.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 166.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 742.00 | 448 695.00 | | 1 194 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 214.00 | 445 352.00 | | 1 163 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 528.00 | 3 343.00 | | 31 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943.00 | | 53 816.00 | 5 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | | 53 816.00 | 5 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 5 091.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 5 091.00 | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
VB T. V. A. | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 033.00 | 8 384.00 | 16 650.00 | 25 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 241.00 | 167 341.00 | 900.00 | 168 241.00 |
VW T.V.A. | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 313.00 | 225 663.00 | 16 650.00 | 242 313.00 |