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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 222.00 | 10 787.00 | 6 435.00 | 17 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 961.00 | 40 724.00 | 18 237.00 | 58 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 283.00 | 51 511.00 | 27 772.00 | 79 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 463.00 | 98 301.00 | 439 162.00 | 537 463.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 895.00 | 98 301.00 | 475 594.00 | 573 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 179.00 | 149 812.00 | 503 367.00 | 653 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 104 652.00 | 101 857.00 | | 104 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | 2 794.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 111 963.00 | 111 395.00 | | 111 963.00 |
DP Provisions pour risques | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158.00 | 8 614.00 | | 2 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 543.00 | 72 947.00 | | 119 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 264.00 | 121 769.00 | | 102 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 042.00 | 121 271.00 | | 110 042.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 1.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 771.00 | 325 203.00 | | 341 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 367.00 | 486 230.00 | | 503 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 771.00 | 323 286.00 | | 341 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 342.00 | | 1 101 342.00 | 1 101 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 342.00 | | 1 101 342.00 | 1 101 342.00 |
FM Production stockée | | | -136 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | 5 117.00 | | 3 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 8 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 250.00 | 28 250.00 | | 47 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 1 505.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 671.00 | 6 226.00 | | 5 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | 7 731.00 | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 781.00 | 20 519.00 | | 40 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 012.00 | 1 168 690.00 | | 1 024 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 444.00 | 1 165 896.00 | | 1 023 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | 2 794.00 | | 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 149.00 | 17 143.00 | | 17 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 251.00 | | 3 033.00 | 91 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 79 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 76 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 351.00 | | 833.00 | 90 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 200.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 593.00 | 23 247.00 | 9 329.00 | 37 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 593.00 | 23 247.00 | 9 329.00 | 37 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 422 107.00 | 422 107.00 | | 422 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 843.00 | 435 387.00 | 118 456.00 | 553 843.00 |
VW T.V.A. | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 771.00 | 341 771.00 | | 341 771.00 |