| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 655.00 | 1 294.00 | 6 361.00 | 7 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 714.00 | 5 636.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 702.00 | 4 383.00 | 38 319.00 | 42 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 034.00 | 7 428.00 | 29 606.00 | 37 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 197.00 | 13 819.00 | 287 378.00 | 301 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
BN En cours de production de biens | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 515.00 | | 549 515.00 | 549 515.00 |
BZ Autres créances | 477 750.00 | | 477 750.00 | 477 750.00 |
CF Disponibilités | 153 276.00 | | 153 276.00 | 153 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 515.00 | | 1 356 515.00 | 1 356 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 712.00 | 13 819.00 | 1 643 893.00 | 1 657 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 308.00 | | | 344 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
DL TOTAL (I) | 400 140.00 | | | 400 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 950.00 | | | 401 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 708.00 | | | 370 708.00 |
EA Autres dettes | 468 617.00 | | | 468 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 752.00 | | | 1 243 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 893.00 | | | 1 643 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 752.00 | | | 1 243 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 449.00 | | 1 239 449.00 | 1 239 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 449.00 | | 1 239 449.00 | 1 239 449.00 |
FM Production stockée | | | 83 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 124 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 457.00 | | | 1 324 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 625.00 | | | 1 268 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 197.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 819.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 294.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 950.00 | 401 950.00 | | 401 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 158.00 | 154 158.00 | | 154 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 617.00 | 468 617.00 | | 468 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 549 515.00 | | | 549 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
VC Groupe et associés | 264 860.00 | | | 264 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 242.00 | | | 147 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 308.00 | 1 051 308.00 | | 1 051 308.00 |
VW T.V.A. | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 274.00 | 1 241 274.00 | | 1 241 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
ST Autres comptes | 124 693.00 | | | 124 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 209.00 | | | 526 209.00 |