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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 3 890.00 | 8 060.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 933.00 | 7 209.00 | 35 724.00 | 42 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 134.00 | 14 850.00 | 23 284.00 | 38 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 974.00 | 25 949.00 | 277 025.00 | 302 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
BN En cours de production de biens | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 748.00 | 3 410.00 | 631 338.00 | 634 748.00 |
BZ Autres créances | 535 371.00 | 34 000.00 | 501 371.00 | 535 371.00 |
CF Disponibilités | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 038.00 | 37 410.00 | 1 447 628.00 | 1 485 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 012.00 | 63 359.00 | 1 724 653.00 | 1 788 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 308.00 | 344 308.00 | | 344 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DG Autres réserves | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073.00 | 55 832.00 | | 50 073.00 |
DL TOTAL (I) | 450 213.00 | 400 140.00 | | 450 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 926.00 | 401 950.00 | | 460 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 722.00 | 370 708.00 | | 350 722.00 |
EA Autres dettes | 462 791.00 | 468 617.00 | | 462 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 440.00 | 1 243 752.00 | | 1 274 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 653.00 | 1 643 893.00 | | 1 724 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 049.00 | | 2 187 049.00 | 2 187 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 049.00 | | 2 187 049.00 | 2 187 049.00 |
FM Production stockée | | | -62 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 210 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | 29.00 | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 168.00 | 29.00 | | 21 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 298.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 836.00 | 298.00 | | 49 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 668.00 | -270.00 | | -28 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 7 153.00 | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 509.00 | 1 324 457.00 | | 2 154 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 436.00 | 1 268 625.00 | | 2 104 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 073.00 | 55 832.00 | | 50 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 429.00 | 6 887.00 | | 26 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 197.00 | | 19 856.00 | 301 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 079.00 | 302 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 655.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 424.00 | 81 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 350.00 | | 5 600.00 | 206 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 736.00 | | 11 754.00 | 79 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | 2 501.00 | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | 17 493.00 | 5 363.00 | 13 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | 2 552.00 | 3 846.00 | 1 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 3 176.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 811.00 | 11 765.00 | 1 517.00 | 11 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 410.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 926.00 | 460 926.00 | | 460 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 791.00 | 462 791.00 | | 462 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 634 748.00 | | | 634 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VC Groupe et associés | 298 409.00 | | | 298 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 828.00 | | | 148 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 086.00 | 1 182 086.00 | | 1 182 086.00 |
VW T.V.A. | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 440.00 | 1 274 440.00 | | 1 274 440.00 |