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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 881.00 | |
AH Fonds commercial | | | 29 270.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 718.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 542 010.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 33 206.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 24 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 202 650.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 194.00 | |
BT Marchandises | | | 193 748.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 59 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 787.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 621.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 530 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 732 975.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 529 511.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 403 269.00 | 333 368.00 | | 403 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 440.00 | 69 900.00 | | -98 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
DL TOTAL (I) | 562 267.00 | 660 707.00 | | 562 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 920.00 | 304 325.00 | | 703 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 481.00 | 120 812.00 | | 116 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974.00 | 156.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 481.00 | 341 459.00 | | 288 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 669.00 | 44 532.00 | | 48 669.00 |
EA Autres dettes | 11 181.00 | 67.00 | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 707.00 | 811 354.00 | | 1 170 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 975.00 | 1 472 061.00 | | 1 732 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 733.00 | 693 834.00 | | 1 168 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 541.00 | 130 537.00 | | 139 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 318 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 11 201.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 11 492.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 395.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 11 575.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -82.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 953.00 | 16 953.00 | | -16 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 595.00 | 2 797 983.00 | | 2 394 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 035.00 | 2 728 083.00 | | 2 493 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 440.00 | 69 900.00 | | -98 440.00 |