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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 676.00 | 16 895.00 | 780.00 | 17 676.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AN Terrains | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 672.00 | 69 450.00 | 3 222.00 | 72 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 771.00 | 339 105.00 | 25 666.00 | 364 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 828 344.00 | | 828 344.00 | 828 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 169.00 | 74 625.00 | 25 544.00 | 100 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 250.00 | 521 492.00 | 1 470 758.00 | 1 992 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BT Marchandises | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 165.00 | 1 164.00 | 108 002.00 | 109 165.00 |
BZ Autres créances | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 221.00 | 1 164.00 | 459 057.00 | 460 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 471.00 | 522 655.00 | 1 929 815.00 | 2 452 471.00 |
CU Autres participations | 531 512.00 | 2 000.00 | 529 512.00 | 531 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 304 829.00 | | | 304 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 648.00 | | | -38 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
DL TOTAL (I) | 523 620.00 | | | 523 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 080.00 | | | 813 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 097.00 | | | 294 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
EA Autres dettes | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 195.00 | | | 1 406 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 815.00 | | | 1 929 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 809.00 | | | 763 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 345.00 | 31 723.00 | 2 439 068.00 | 2 407 345.00 |
FG Production vendue services | 31 876.00 | 4 040.00 | 35 916.00 | 31 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 221.00 | 35 763.00 | 2 474 984.00 | 2 439 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 390.00 | | | -60 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 782.00 | | | 2 532 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 429.00 | | | 2 571 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 648.00 | | | -38 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 125.00 | | 312 581.00 | 1 713 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 457.00 | 1 992 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 457.00 | 1 285 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | 1 219.00 | 45 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 468.00 | | 298 193.00 | 1 020 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 931.00 | | 13 169.00 | 646 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 849.00 | 11 016.00 | | 433 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 574.00 | 1 320.00 | | 15 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 275.00 | 9 696.00 | | 418 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 746 250.00 | | | 746 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 097.00 | 294 097.00 | | 294 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
UX Autres créances clients | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 080.00 | 170 694.00 | 325 340.00 | 813 080.00 |
VI Groupe et associés | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 726.00 | 260 138.00 | 128 588.00 | 388 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 195.00 | 763 808.00 | 325 340.00 | 1 406 195.00 |