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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 100 464.00 | 94 950.00 | 5 514.00 | 100 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 272.00 | 274 125.00 | 3 146.00 | 277 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 433.00 | 290 210.00 | 245 222.00 | 535 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 180.00 | 661 749.00 | 713 430.00 | 1 375 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BZ Autres créances | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 037.00 | | 209 037.00 | 209 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 217.00 | 661 749.00 | 922 467.00 | 1 584 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 867.00 | | | -8 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DL TOTAL (I) | 228 369.00 | | | 228 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 326.00 | | | 464 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 955.00 | | | 110 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 098.00 | | | 694 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 467.00 | | | 922 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 360.00 | | | 640 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 339.00 | | 1 363 339.00 | 1 363 339.00 |
FG Production vendue services | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 563.00 | | 1 370 563.00 | 1 370 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 258.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 288.00 | | | 1 393 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 051.00 | | | 1 376 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 943.00 | | | 1 371 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 933.00 | | | 909 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 491.00 | 54 258.00 | | 607 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 028.00 | 54 258.00 | | 605 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 309.00 | 45 793.00 | 152 965.00 | 393 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295.00 | 150 775.00 | 32 520.00 | 183 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 099.00 | 346 583.00 | 152 965.00 | 694 099.00 |