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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 100 464.00 | 96 629.00 | 3 834.00 | 100 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 272.00 | 274 735.00 | 3 536.00 | 278 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 233.00 | 338 187.00 | 201 045.00 | 539 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 889.00 | 712 016.00 | 668 872.00 | 1 380 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
BZ Autres créances | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 643.00 | | 222 643.00 | 222 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 532.00 | 712 016.00 | 891 516.00 | 1 603 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 245 288.00 | | | 245 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 784.00 | | | 430 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 581.00 | | | 93 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 227.00 | | | 646 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 516.00 | | | 891 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 670.00 | | | 345 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 372 159.00 | | 1 372 159.00 | 1 372 159.00 |
FG Production vendue services | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 631.00 | | 1 380 631.00 | 1 380 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 266.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 787.00 | | | 1 405 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 868.00 | | | 1 388 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 180.00 | | | 1 375 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 170.00 | | | 913 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 749.00 | 50 267.00 | | 661 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 286.00 | 50 267.00 | | 659 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
UX Autres créances clients | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 516.00 | 46 958.00 | 142 329.00 | 347 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
VP Divers | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 910.00 | 199 910.00 | | 199 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 228.00 | 345 670.00 | 142 329.00 | 646 228.00 |