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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 018.00 | 109 267.00 | 3 751.00 | 113 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 250.00 | 109 869.00 | 5 381.00 | 115 250.00 |
060 Stock marchandises | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
084 Disponibilités | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 655.00 | | 120 655.00 | 120 655.00 |
110 Total général Actif | 235 904.00 | 109 869.00 | 126 036.00 | 235 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 514.00 | | | 201 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 490.00 | | | 205 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
242 Autres charges externes. | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 421.00 | | | -3 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 030.00 | | | 190 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 141.00 | | | 13 141.00 |