| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 612.00 | 111 357.00 | 5 254.00 | 116 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 844.00 | 111 960.00 | 6 884.00 | 118 844.00 |
060 Stock marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 163 631.00 | | 163 631.00 | 163 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
110 Total général Actif | 291 004.00 | 111 960.00 | 179 044.00 | 291 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 607.00 | | | 226 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 474.00 | | | 108 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
242 Autres charges externes. | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
262 Autres charges | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 781.00 | | | 201 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 496.00 | | | 24 496.00 |