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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 887.00 | | 597 887.00 | 597 887.00 |
CF Disponibilités | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 518.00 | | 645 518.00 | 645 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 518.00 | | 645 518.00 | 645 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 395.00 | 398 395.00 | | 398 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 887.00 | 148 500.00 | | 112 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 047.00 | -35 613.00 | | -14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 499 403.00 | 513 450.00 | | 499 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 8 680.00 | | 9 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 4 196.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 118 356.00 | 126 299.00 | | 118 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 115.00 | 175 708.00 | | 146 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 518.00 | 689 158.00 | | 645 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 145 513.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 15 528 611.00 | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 155 286.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 175.00 | -9 773.00 | | 26 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600.00 | 155 618.00 | | 30 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 647.00 | 191 231.00 | | 44 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 047.00 | -35 613.00 | | -14 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
VB T. V. A. | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VI Groupe et associés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |