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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 534.00 | | 598 534.00 | 598 534.00 |
CF Disponibilités | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 905.00 | | 625 905.00 | 625 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 905.00 | | 625 905.00 | 625 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 395.00 | 398 395.00 | | 398 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 887.00 | 112 887.00 | | 112 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DH Report à nouveau | -14 047.00 | | | -14 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 772.00 | -14 047.00 | | -3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 495 631.00 | 499 403.00 | | 495 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 932.00 | 9 765.00 | | 17 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 99.00 | | |
EA Autres dettes | 112 343.00 | 118 356.00 | | 112 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 274.00 | 146 115.00 | | 130 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 905.00 | 645 518.00 | | 625 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 29 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 011.00 | 29 000.00 | | 37 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 551.00 | 2 825.00 | | 15 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 551.00 | 2 825.00 | | 15 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 562.00 | 26 175.00 | | 52 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 659.00 | 30 600.00 | | 37 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 431.00 | 44 647.00 | | 41 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 772.00 | -14 047.00 | | -3 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 4 358.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4 358.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |