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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 452.00 | 34 899.00 | 2 553.00 | 37 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 474.00 | 19 709.00 | 13 765.00 | 33 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 131.00 | 81 535.00 | 30 596.00 | 112 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BN En cours de production de biens | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 464.00 | 7 854.00 | 280 610.00 | 288 464.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CF Disponibilités | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 835.00 | 7 854.00 | 375 981.00 | 383 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 966.00 | 89 389.00 | 406 578.00 | 495 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 74 172.00 | 48 375.00 | | 74 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 656.00 | 25 797.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 102 428.00 | 91 772.00 | | 102 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 674.00 | 54 612.00 | | 36 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 675.00 | 116 494.00 | | 93 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 113.00 | 95 541.00 | | 63 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 358.00 | 84 982.00 | | 83 358.00 |
EA Autres dettes | 27 330.00 | 27 544.00 | | 27 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 150.00 | 379 174.00 | | 304 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 578.00 | 470 946.00 | | 406 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 551.00 | 305 984.00 | | 261 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 677.00 | | 660 677.00 | 660 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 677.00 | | 660 677.00 | 660 677.00 |
FM Production stockée | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 715.00 | 8 448.00 | | 17 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 301.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 301.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 1 087.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 087.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -786.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 833.00 | 684.00 | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 409.00 | 780 027.00 | | 679 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 753.00 | 754 230.00 | | 668 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 656.00 | 25 797.00 | | 10 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 116.00 | | 15.00 | 112 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 452.00 | 5 083.00 | | 76 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 172.00 | 5 083.00 | | 76 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 263 524.00 | | | 263 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 595.00 | 18 330.00 | 18 265.00 | 36 595.00 |
VI Groupe et associés | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VP Divers | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
VW T.V.A. | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 150.00 | 285 885.00 | 18 265.00 | 304 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 2 199.00 | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 408.00 | 3 942.00 | | 4 408.00 |
ST Autres comptes | 72 848.00 | 74 129.00 | | 72 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 382.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 85 246.00 | 116 923.00 | | 85 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | 2 972.00 | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | 5 171.00 | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 017.00 | 99 847.00 | | 84 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 087.00 | 75 854.00 | | 65 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 502.00 | 207 376.00 | | 174 502.00 |