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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 452.00 | 35 899.00 | 1 553.00 | 37 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 474.00 | 23 682.00 | 9 793.00 | 33 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 131.00 | 86 507.00 | 25 624.00 | 112 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BN En cours de production de biens | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 240.00 | 7 854.00 | 289 386.00 | 297 240.00 |
BZ Autres créances | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CF Disponibilités | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 613.00 | 7 854.00 | 368 759.00 | 376 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 744.00 | 94 361.00 | 394 383.00 | 488 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 84 828.00 | 74 172.00 | | 84 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 10 656.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 103 705.00 | 102 428.00 | | 103 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 417.00 | 36 674.00 | | 18 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 638.00 | 93 675.00 | | 65 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 565.00 | 63 113.00 | | 110 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 670.00 | 83 358.00 | | 66 670.00 |
EA Autres dettes | 29 389.00 | 27 330.00 | | 29 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 679.00 | 304 150.00 | | 290 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 383.00 | 406 578.00 | | 394 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 623.00 | 261 551.00 | | 281 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 53.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 535.00 | 4 972.00 | | 81 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 256.00 | 4 972.00 | | 81 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 272 300.00 | | | 272 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 265.00 | 9 209.00 | 9 056.00 | 18 265.00 |
VI Groupe et associés | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VP Divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 647.00 | 325 647.00 | | 325 647.00 |
VW T.V.A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 679.00 | 281 623.00 | 9 056.00 | 290 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 3 173.00 | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | 4 408.00 | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 67 595.00 | 72 848.00 | | 67 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 647.00 | 12 000.00 | | 12 647.00 |
YT Sous‐traitance | 91 344.00 | 85 246.00 | | 91 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | 3 162.00 | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | 6 335.00 | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 198.00 | 84 017.00 | | 88 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 670.00 | 65 087.00 | | 85 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 921.00 | 174 502.00 | | 175 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |