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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 174.00 | 10 340.00 | 4 834.00 | 15 174.00 |
AH Fonds commercial | 214 680.00 | | 214 680.00 | 214 680.00 |
AP Constructions | 173 474.00 | 60 687.00 | 112 787.00 | 173 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 646.00 | 262 599.00 | 4 048.00 | 266 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 171.00 | 98 211.00 | 6 961.00 | 105 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 939.00 | 431 836.00 | 348 103.00 | 779 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 168 933.00 | | 168 933.00 | 168 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
BZ Autres créances | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 156.00 | | 158 156.00 | 158 156.00 |
CF Disponibilités | 227 194.00 | | 227 194.00 | 227 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 474.00 | | 680 474.00 | 680 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 413.00 | 431 836.00 | 1 028 577.00 | 1 460 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 330 259.00 | 390 913.00 | | 330 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 714.00 | -60 654.00 | | 61 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 240.00 | | |
DL TOTAL (I) | 703 722.00 | 642 248.00 | | 703 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 580.00 | 32 661.00 | | 16 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | 18 000.00 | | 16 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 662.00 | 128 175.00 | | 166 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 715.00 | 112 660.00 | | 96 715.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 4 955.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 291.00 | 45 073.00 | | 28 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 855.00 | 341 865.00 | | 324 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 577.00 | 984 113.00 | | 1 028 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 855.00 | 325 006.00 | | 324 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 733.00 | 46 248.00 | 1 264 981.00 | 1 218 733.00 |
FD Production vendue biens | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 968.00 | 46 248.00 | 1 266 216.00 | 1 219 968.00 |
FM Production stockée | | | -11 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 942.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 121.00 | 12 542.00 | | 6 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 247.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | 2 828.00 | | 3 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 1 169.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | 3 997.00 | | 3 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | 3 995.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 128.00 | 1 986 103.00 | | 1 268 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 414.00 | 2 046 757.00 | | 1 206 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 714.00 | -60 654.00 | | 61 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 503.00 | | 2 436.00 | 777 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 855.00 | | | 229 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 932.00 | | 2 359.00 | 542 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | 77.00 | 4 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 895.00 | 22 942.00 | | 408 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 2 767.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 321.00 | 20 175.00 | | 401 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 662.00 | 166 662.00 | | 166 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 855.00 | 324 855.00 | | 324 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 182.00 | 19 277.00 | | 13 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 792.00 | 21 627.00 | | 12 792.00 |
ST Autres comptes | 118 549.00 | 214 266.00 | | 118 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 707.00 | 37 903.00 | | 22 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 180.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 823.00 | 3 140.00 | | 2 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 643.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | 4 787.00 | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 820.00 | 24 064.00 | | 16 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 261.00 | 249 879.00 | | 158 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 055.00 | 179 595.00 | | 110 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 871.00 | 290 579.00 | | 156 871.00 |