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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 209.00 | 16 196.00 | 29 013.00 | 45 209.00 |
AH Fonds commercial | 214 680.00 | | 214 680.00 | 214 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
AP Constructions | 175 371.00 | 82 987.00 | 92 383.00 | 175 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 190.00 | 264 329.00 | 20 860.00 | 285 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 478.00 | 112 950.00 | 77 528.00 | 190 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 776.00 | 476 463.00 | 467 312.00 | 943 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BN En cours de production de biens | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BT Marchandises | 121 072.00 | | 121 072.00 | 121 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
BZ Autres créances | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 103 386.00 | | 103 386.00 | 103 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 416.00 | | 573 416.00 | 573 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 192.00 | 476 463.00 | 1 040 728.00 | 1 517 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 032.00 | | | 211 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 395 335.00 | | | 395 335.00 |
DH Report à nouveau | -7 205.00 | | | -7 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
DL TOTAL (I) | 671 419.00 | | | 671 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 309.00 | | | 369 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 728.00 | | | 1 040 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 873.00 | | | 320 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 449.00 | 28 544.00 | 1 120 994.00 | 1 092 449.00 |
FG Production vendue services | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 295.00 | 28 544.00 | 1 219 840.00 | 1 191 295.00 |
FM Production stockée | | | -10 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 714.00 | | | 1 256 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 496.00 | | | 1 242 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 353.00 | | 78 213.00 | 894 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 580.00 | 23 210.00 | 943 776.00 | 5 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 106.00 | 278 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | 8 104.00 | 660 288.00 | 5 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 011.00 | | 40 725.00 | 253 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 484.00 | | 37 488.00 | 636 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 936.00 | 28 631.00 | 8 104.00 | 455 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 4 395.00 | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 135.00 | 24 236.00 | 8 104.00 | 444 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 367.00 | 155 367.00 | | 155 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 002.00 | 20 567.00 | 48 435.00 | 69 002.00 |
VI Groupe et associés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 606.00 | 143 223.00 | 383.00 | 143 606.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 309.00 | 320 875.00 | 48 435.00 | 369 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
ST Autres comptes | 154 423.00 | | | 154 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
YT Sous‐traitance | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 145.00 | | | 145 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |