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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 174.00 | 27 606.00 | 1 568.00 | 29 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 155.00 | 42 001.00 | 3 153.00 | 45 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 089.00 | 100 781.00 | 13 308.00 | 114 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 719.00 | 171 725.00 | 48 994.00 | 220 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
BN En cours de production de biens | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 780.00 | 5 132.00 | 510 648.00 | 515 780.00 |
BZ Autres créances | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
CF Disponibilités | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 598.00 | 5 132.00 | 774 466.00 | 779 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 317.00 | 176 857.00 | 823 460.00 | 1 000 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 404 006.00 | | | 404 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
DL TOTAL (I) | 448 786.00 | | | 448 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 402.00 | | | 204 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 674.00 | | | 374 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 460.00 | | | 823 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 674.00 | | | 374 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 402.00 | 204 402.00 | | 204 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 036.00 | 592 036.00 | 2 000.00 | 594 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 674.00 | 374 674.00 | | 374 674.00 |