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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 079.00 | 35 532.00 | 547.00 | 36 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 608.00 | 81 348.00 | 18 260.00 | 99 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 162.00 | 147 390.00 | 49 772.00 | 197 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 728.00 | 19 620.00 | 23 108.00 | 42 728.00 |
BN En cours de production de biens | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 586.00 | | 137 586.00 | 137 586.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CF Disponibilités | 408 136.00 | | 408 136.00 | 408 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 692.00 | 19 620.00 | 612 071.00 | 631 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 854.00 | 167 010.00 | 661 844.00 | 828 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 246 263.00 | 227 642.00 | | 246 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 015.00 | 38 621.00 | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 269 053.00 | 283 038.00 | | 269 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 421.00 | 268 310.00 | | 214 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 005.00 | 23 945.00 | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 52 926.00 | | 53 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 167.00 | 101 484.00 | | 101 167.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 791.00 | 447 538.00 | | 392 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 844.00 | 730 576.00 | | 661 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 371.00 | 192 098.00 | | 233 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 421.00 | 55 002.00 | 159 420.00 | 214 421.00 |
VI Groupe et associés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 028.00 | 151 028.00 | | 151 028.00 |
VW T.V.A. | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 791.00 | 233 371.00 | 159 420.00 | 392 791.00 |