| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AP Constructions | 69 052.00 | 60 618.00 | 8 433.00 | 69 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 208.00 | 479.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 815.00 | 24 269.00 | 1 545.00 | 25 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 305.00 | 89 846.00 | 13 458.00 | 103 305.00 |
BT Marchandises | 182 468.00 | 5 255.00 | 177 213.00 | 182 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 806.00 | 290.00 | 9 516.00 | 9 806.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 719.00 | 5 545.00 | 206 174.00 | 211 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 024.00 | 95 391.00 | 219 633.00 | 315 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 17 510.00 | 11 572.00 | | 17 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | 5 938.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 76 666.00 | 67 010.00 | | 76 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 206.00 | 50 177.00 | | 30 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 912.00 | 19 617.00 | | 15 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 827.00 | 74 134.00 | | 75 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 020.00 | 20 754.00 | | 21 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 966.00 | 164 684.00 | | 142 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 633.00 | 231 695.00 | | 219 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 597.00 | | 481 597.00 | 481 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 597.00 | | 481 597.00 | 481 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 195.00 | 501 323.00 | | 487 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 539.00 | 495 385.00 | | 477 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 655.00 | 5 938.00 | | 9 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 523.00 | | |