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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AP Constructions | 69 052.00 | 65 218.00 | 3 834.00 | 69 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 151.00 | 547.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 929.00 | 18 937.00 | 1 992.00 | 20 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 429.00 | 89 055.00 | 9 373.00 | 98 429.00 |
BT Marchandises | 210 208.00 | | 210 208.00 | 210 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 815.00 | 290.00 | 7 525.00 | 7 815.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 586.00 | 290.00 | 239 296.00 | 239 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 015.00 | 89 345.00 | 248 670.00 | 338 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 45 909.00 | 27 167.00 | | 45 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 971.00 | 18 742.00 | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 109 380.00 | 95 409.00 | | 109 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 519.00 | 18 168.00 | | 14 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 684.00 | 53 172.00 | | 62 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 394.00 | 74 672.00 | | 54 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 692.00 | 11 956.00 | | 7 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 289.00 | 158 302.00 | | 139 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 670.00 | 253 711.00 | | 248 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 771.00 | 147 085.00 | | 134 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 241.00 | | 446 241.00 | 446 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 241.00 | | 446 241.00 | 446 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9.00 | 9.00 | | -9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9.00 | 6 675.00 | | -9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 083.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 5 592.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 484.00 | 486 170.00 | | 450 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 513.00 | 467 428.00 | | 436 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 971.00 | 18 742.00 | | 13 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 152.00 | 4 613.00 | | 6 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 052.00 | 3 003.00 | | 86 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 303.00 | 3 003.00 | | 81 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | 2 755.00 | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | 2 755.00 | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 217.00 | 6 698.00 | 4 519.00 | 11 217.00 |
VI Groupe et associés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 538.00 | 23 217.00 | 3 321.00 | 26 538.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 289.00 | 134 771.00 | 4 519.00 | 139 289.00 |