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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 720.00 | 285 482.00 | -8 762.00 | 276 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 777.00 | 109 741.00 | 34 036.00 | 143 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 521.00 | 395 224.00 | 191 297.00 | 586 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 557.00 | | 373 557.00 | 373 557.00 |
BZ Autres créances | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 072.00 | | 478 072.00 | 478 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 593.00 | 395 224.00 | 669 369.00 | 1 064 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -93 004.00 | | | -93 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | -53 365.00 | | | -53 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 033.00 | | | 175 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 787.00 | | | 369 787.00 |
EA Autres dettes | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 734.00 | | | 722 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 369.00 | | | 669 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 734.00 | | | 722 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 535.00 | | 207 535.00 | 207 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 535.00 | | 207 535.00 | 207 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 249.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | 8 483.00 | | 1 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 647.00 | | | 267 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 548.00 | | | 261 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 919.00 | | 129 426.00 | 668 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 426.00 | 82 398.00 | 586 521.00 | 129 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 426.00 | 82 398.00 | 420 497.00 | 129 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 895.00 | | 129 426.00 | 502 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 853.00 | 59 249.00 | 70 878.00 | 406 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 853.00 | 59 249.00 | 70 878.00 | 406 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 033.00 | 175 033.00 | | 175 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 230.00 | 263 230.00 | | 263 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
UX Autres créances clients | 373 557.00 | | | 373 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 119.00 | 470 096.00 | 166 024.00 | 636 119.00 |
VW T.V.A. | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 482.00 | 692 482.00 | | 692 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 770.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
ST Autres comptes | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 000.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 723.00 | | | 36 723.00 |