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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 838.00 | 115 319.00 | 3 519.00 | 118 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 813.00 | 128 272.00 | 165 541.00 | 293 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 480.00 | | 333 480.00 | 333 480.00 |
BZ Autres créances | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 109.00 | | 424 109.00 | 424 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 922.00 | 128 272.00 | 589 650.00 | 717 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -98 806.00 | | | -98 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DL TOTAL (I) | -40 965.00 | | | -40 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 194.00 | | | 158 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 843.00 | | | 344 843.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 615.00 | | | 630 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 650.00 | | | 589 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 615.00 | | | 630 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 662.00 | | | 193 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 360.00 | | | 169 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 118.00 | | 4 023.00 | 448 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | 162 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 329.00 | 293 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 327.00 | 131 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 095.00 | | 4 023.00 | 282 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 537.00 | 5 208.00 | 147 474.00 | 270 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 537.00 | 5 208.00 | 147 474.00 | 270 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 194.00 | 158 194.00 | | 158 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 191.00 | 244 191.00 | | 244 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
UX Autres créances clients | 333 480.00 | 333 480.00 | | 333 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VI Groupe et associés | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 574.00 | 417 552.00 | 162 022.00 | 579 574.00 |
VW T.V.A. | 91 676.00 | 91 676.00 | | 91 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 615.00 | 630 615.00 | | 630 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
ST Autres comptes | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339.00 | | | 339.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |