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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 448.00 | 45 177.00 | 32 271.00 | 77 448.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 860.00 | 45 177.00 | 32 683.00 | 77 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
060 Stock marchandises | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
072 Créances – Autres | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
084 Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
110 Total général Actif | 167 578.00 | 45 177.00 | 122 402.00 | 167 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 402.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 390.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 76 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 881.00 | 5 866.00 | | 4 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 317.00 | 131 654.00 | | 117 317.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7 198.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 202.00 | 144 719.00 | | 122 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 691.00 | 3 475.00 | | 3 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | 399.00 | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 421.00 | 9 862.00 | | 10 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | 69.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 30 602.00 | 40 576.00 | | 30 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | 5 192.00 | | 5 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 178.00 | 8 241.00 | | 6 178.00 |
252 Charges sociales | 21 143.00 | 20 378.00 | | 21 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 653.00 | 7 721.00 | | 7 653.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 235.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 844.00 | 96 149.00 | | 84 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 358.00 | 48 570.00 | | 37 358.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
294 Charges financières | 3 655.00 | 3 440.00 | | 3 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 43.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 309.00 | 45 099.00 | | 44 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 860.00 | | | 77 860.00 |