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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 448.00 | 52 830.00 | 24 619.00 | 77 448.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 860.00 | 52 830.00 | 25 030.00 | 77 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
072 Créances – Autres | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
084 Disponibilités | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
110 Total général Actif | 174 509.00 | 52 830.00 | 121 679.00 | 174 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 679.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 517.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 413.00 | 4 881.00 | | 4 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 150.00 | 117 317.00 | | 119 150.00 |
230 Autres produits | 7 882.00 | 4.00 | | 7 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 444.00 | 122 202.00 | | 131 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 271.00 | 3 691.00 | | 3 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 483.00 | -434.00 | | 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 008.00 | 10 421.00 | | 12 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | 289.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 34 460.00 | 30 602.00 | | 34 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 5 037.00 | | 4 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 046.00 | 6 178.00 | | 10 046.00 |
252 Charges sociales | 19 904.00 | 21 143.00 | | 19 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 264.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 258.00 | 84 844.00 | | 93 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 186.00 | 37 358.00 | | 38 186.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 887.00 | | |
294 Charges financières | 2 842.00 | 3 655.00 | | 2 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | 281.00 | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 951.00 | 44 309.00 | | 33 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |